Theo VinaCapital, hai quỹ ETF mới được xây dựng theo mô hình mô phỏng chỉ số (index-tracking), vận hành dựa trên các bộ quy tắc định lượng minh bạch, tự động tái cân bằng và tái cơ cấu danh mục định kỳ.

Các chỉ số tham chiếu được thiết kế nhằm phản ánh những động lực tăng trưởng đặc thù của nền kinh tế Việt Nam, kết hợp các yếu tố về ngành nghề, tăng trưởng lợi nhuận và thanh khoản để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và kiểm soát rủi ro.

Khác với các quỹ ETF truyền thống chủ yếu bám sát diễn biến của các chỉ số thị trường chung, ETF chiến lược áp dụng phương pháp phân bổ danh mục dựa trên các yếu tố như tăng trưởng, giá trị, chất lượng doanh nghiệp hoặc mức độ biến động. Mô hình này được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả đầu tư trong dài hạn, đồng thời tạo cơ hội vượt trội so với các chỉ số tham chiếu truyền thống.

Trong đó, quỹ VinaCapital VNMITECH (FUEMITEC) mô phỏng chỉ số VNMITECH, tập trung vào ba nhóm ngành gồm công nghiệp, công nghệ và vật liệu. Đây là những lĩnh vực được đánh giá có vai trò quan trọng trong quá trình hiện đại hóa sản xuất, phát triển hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân. Danh mục quỹ hướng tới các doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực công nghệ cao, tự động hóa, sản xuất tiên tiến, vật liệu chiến lược và logistics hiện đại.

Theo đơn vị quản lý quỹ, chiến lược đầu tư của FUEMITEC được xây dựng với cơ chế giới hạn tỷ trọng theo ngành, điều chỉnh trọng số dựa trên thanh khoản và tái cân bằng định kỳ nhằm duy trì sự gắn kết với xu hướng công nghiệp hóa và chuyển đổi số của nền kinh tế.

Trong khi đó, quỹ VinaCapital VN50 Growth (FUEVN50G) mô phỏng chỉ số VN50 Growth, được thiết kế để lựa chọn 50 doanh nghiệp vốn hóa lớn và vừa có chất lượng cao từ rổ VNAllshare. Quỹ áp dụng các tiêu chí sàng lọc về vốn hóa, thanh khoản và quản trị doanh nghiệp, đồng thời sử dụng mô hình xếp hạng tăng trưởng EPS nhằm ưu tiên các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận mạnh và bền vững.

Danh mục của FUEVN50G được đa dạng hóa với giới hạn tối đa 10% cho mỗi cổ phiếu và 40% cho mỗi ngành, qua đó tăng khả năng thích ứng với các chu kỳ thị trường trong khi vẫn duy trì mức độ tiếp cận đối với các động lực tăng trưởng chủ chốt của nền kinh tế Việt Nam.

Ông Brook Taylor, Tổng Giám đốc VinaCapital, cho biết việc niêm yết hai quỹ ETF chiến lược là dấu mốc quan trọng, phản ánh sự phát triển ngày càng sâu rộng của thị trường vốn trong nước. Theo ông, trong bối cảnh nền kinh tế hướng tới tăng trưởng bền vững và minh bạch hơn, các sản phẩm ETF chiến lược sẽ góp phần giúp nhà đầu tư tiếp cận thị trường một cách thuận tiện và hiệu quả hơn.

VinaCapital cho biết, tính từ thời điểm kết thúc đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng (IPO) ngày 3/4/2026 đến ngày 31/5/2026, hai quỹ ETF chiến lược đã ghi nhận kết quả tích cực. Cụ thể, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) của VNMITECH tăng khoảng 3%, trong khi VN50 Growth tăng khoảng 15,7%, cao hơn mức tăng 10,7% của VN-Index trong cùng giai đoạn.

Được thành lập năm 2003, VinaCapital hiện quản lý tổng tài sản gần 4 tỷ USD, hoạt động trong nhiều lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh quỹ đóng Vietnam Opportunity Fund (VOF) niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London, doanh nghiệp còn quản lý các quỹ mở, quỹ ETF, tài khoản ủy thác và các quỹ đầu tư trong nước dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. VinaCapital đồng thời hợp tác với các đối tác quốc tế trong các lĩnh vực khách sạn, công nghệ và năng lượng.